Leggere il chart cumulativo P&L

L'asse y è il P&L netto cumulativo in USD. L'asse x è il timestamp di chiusura di ogni trade. Ogni trade contribuisce con un punto — il valore y è il running total fino a e incluso il P&L netto di quel trade (netto = lordo - fee dYdX - funding).

Un punto a ($1234, 2026-04-12) significa: "al 12 aprile 2026, il P&L netto cumulativo era $1234". La linea che connette i punti è solo interpolazione — non esiste 'P&L tra trade'.

I tre pill (all / v6.4 / v7) sopra il chart ti fanno scopare la curva. 'All' mostra la curva unificata di entrambe le strategie. Cliccando 'v6.4' ricalcola la running sum da zero solo sui trade v6.4 — quindi la curva in quella view è ciò che v6.4 ha prodotto standalone, non uno slice della combinata.

Stessa logica per 'v7'. È il modo più pulito per confrontare le strategie testa-a-testa sulla stessa finestra temporale.

Un run sano è una scalinata lenta che sale — molti piccoli step verdi inframezzati da occasionali piccoli step rossi. La pendenza è ciò che conta; i valori assoluti dipendono da quanto capitale hai iniziato.

Una scogliera improvvisa in giù di solito significa che è scattato uno SL su una posizione grossa (lo SL è limitato per-coin ma l'importo in dollari dipende dall'equity al momento). Un periodo flat lungo significa pochi o zero signal — di solito perché il gate di regime li sta filtrando.

Il backtest è una simulazione walk-forward a $100 capitale iniziale; il chart live è sul tuo capitale reale. Non sono direttamente confrontabili in termini assoluti. Cosa SÌ confrontabile: shape del drawdown, win rate, dimensione media trade relativa all'equity.

Se la tua curva live appare più flat o rossa mentre il backtest sembra bullish, due cause comuni: (a) il gate regime sta filtrando tutto per quel periodo — aspetta che si riattivi, o (b) hai avuto sfortuna nella distribuzione SL. Nessuna delle due significa strategia rotta; i backtest mostrano periodi flat di 6-9 mesi storicamente.