Backtest
Sintesi del backtest delle strategie Botely su 7 anni di dati storici di mercato (2020 → 2026). Mostriamo metriche di robustezza — quanti mesi sono stati positivi, quale drawdown è stato sopportato, quanti anni positivi per asset — non i numeri di return assoluti, che su orizzonte multi-anno sono fisiologicamente alti e non estrapolabili al capitale retail di partenza.
Strategia v6.4
886 trade simulati su 7 anni (2020–2026)
Profit annuo > 50%Live
Mesi positivi
60/68
88% dei mesi testati
Win rate
48.9%
886 trade
Max drawdown
-33.1%
peggior calo da picco a fondo
Hold medio
1.6 giorni
durata media posizione
Mix profitto LONG / SHORT
23% / 78%
quota di profitto totale per direzione
Anni positivi aggregati
7/7
tutte le coin insieme: ogni anno positivo
Anni positivi per asset
ETH5/7
anni positivi
Negativi: 2022, 2026
SOL6/7
anni positivi
Negativi: 2020
BNB7/7
anni positivi
Ogni anno positivo
Strategia v7
824 trade simulati su 7 anni (2020–2026)
Profit annuo > 50%Live · in tuning
Mesi positivi
59/68
87% dei mesi testati
Win rate
58.0%
824 trade
Max drawdown
-26.9%
peggior calo da picco a fondo
Hold medio
1.8 giorni
durata media posizione
Mix profitto LONG / SHORT
35% / 66%
quota di profitto totale per direzione
Anni positivi aggregati
7/7
tutte le coin insieme: ogni anno positivo
Anni positivi per asset
ETH6/7
anni positivi
Negativi: 2022
SOL7/7
anni positivi
Ogni anno positivo
BNB7/7
anni positivi
Ogni anno positivo
Cosa ti dice questa pagina (e cosa no)
- Ti dice: La strategia ha funzionato in regimi di mercato molto diversi (bull 2021, bear 2022, lateralità 2023, recupero 2024-26) e non si è affidata a un singolo asset.
- Non ti dice: Quanto guadagnerai tu nei prossimi 12 mesi. Performance passate ≠ risultati futuri (anche perché la liquidità retail sul venue live può essere inferiore a quella che il backtest assume).
- I trade live sono visibili in tempo reale su /performance — capitale simulato $1000, dati ricostruiti dal log on-chain del bot in produzione.